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审计需提供资料清单
来源:www.zcpg.com.cn 时间:2019年09月23日 浏览:0
审计需提供的资料清单
                          有限公司管理当局:
为了使审计外勤工作顺利进行,及时按贵公司的要求出具审计报告和企业所得税汇算清缴报告,请贵公司有关部门务必在                   日之前按以下清单提供资料:
1、会计报表。(   )
2、科目余额表。(   )
3、总账、明细账。(  )
4、凭证。(  )
5、企业法人营业执照复印件。(  )
6、组织机构代码证复印件。(  )
7、税务登记证复印件。(  )
8、上年度审计报告。(  )
9、历次资本变动的验资报告。
10、公司的内部管理制度,如;销售内控制度、采购内控制度、工资人事管理制度、财务管理制度、固定资产和存货管理制度、成本核算制度、会计政策。(  )
11、年末(12月31日)银行对账单及其余额调节表。(  )
12、各期纳税申报表。(  )
13、存货盘点表、固定资产盘点表。(  )
14、重要的产权证(如房产证、行驶证、土地使用证、专利权证等)。(  )
15、往来款(应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款的明细余额表及年末账龄分析表。(  )
16、重大的购货合同、销货合同、在建工程项目的建设承包合同、租金合同等。(  )
16、长期投资中被投资单位营业执照、验资报告、章程及当年审计报告。(  )
17、长期借款、短期借款的借款合同及抵押合同。(  )
18、为他方提供担保的情况,涉及的或有损失、或有负债。(  )
19、期后事项(资产负债表日至审计报告日对公司有重大影响事项。(  )
20、本清单未尽事项将在以后的审计中提出。(  )
已提供(√),未提供(×),不适合(N/A)
                                 广东千福田会计师事务所审计小组
                                        年     月    日
 
 
 
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